12月3日南方新兴消费增长股票(LOF)A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 18:34:13

12月3日南方新兴消费增长股票(LOF)A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日南方新兴消费增长股票(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)截至12月3日,最新公布单位净值0.9465,累计净值0.9465,最新估值0.9405,净值增长率涨0.64%。

基金阶段涨跌幅

南方新兴消费增长分级股票(基金代码:160127)成立以来收益347.55%,今年以来下降10.02%,近一月收益1.68%,近一年下降1.5%,近三年收益150.2%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款9767.92万,结算备付金76.65万,存出保证金182.03万,交易性金融资产10.7亿。

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