南方银行联接A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/06 17:41:52

南方银行联接A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方银行联接A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

南方银行联接A(004597)市场表现:截至12月3日,累计净值1.2968,最新单位净值1.2968,净值增长率涨0.73%,最新估值1.2874。

南方银行联接A今年以来收益2.6%,近一月下降0.32%,近三月下降1.37%,近一年下降2.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方银行联接A(004597)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券国开1702(债券代码:018006)、债券21国债01(债券代码:019649)等,持仓比分别3.38%、0.58%、0.31%等,持仓市值5504.95万、944.49万、500.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方银行联接A收入合计1.21亿元:利息收入81.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.08万元,债券利息收入74.96万元。投资收益9191.51万元,公允价值变动收益2516.21万元,其他收入314.96万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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