12月3日南方得利一年定开债券发起一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:59:50
12月3日南方得利一年定开债券发起一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方得利一年定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方得利一年定开债券发起（008509）截至12月3日，最新单位净值1.0441，累计净值1.0911，最新估值1.0443，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
南方得利一年定开债券发起成立以来收益9.18%，近一月收益0.55%，近一年收益9.36%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起基金资产总计13.03亿元，银行存款98.18万元，存出保证金1.73万元，交易性金融资产12.82亿元。
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