南方盛元红利混合基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的南方盛元红利混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方盛元红利混合基金截至12月3日,最新单位净值1.499,累计净值2.206,最新估值1.482,净值涨1.15%。
南方盛元红利混合基金成立以来收益177.57%,今年以来收益5.13%,近一月收益0.47%,近一年收益11.04%,近三年收益143.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方盛元红利混合(202009)持有债券:债券12国开13、债券17农发12、债券18农发12等,持仓比分别2.43%、1.22%、1.21%等,持仓市值2017.2万、1015.9万、1001.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年,南方盛元红利混合基金资产总计9.92亿元,银行存款811.91万元,结算备付金24.94万元,存出保证金11.07万元,交易性金融资产9.62亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资9.12亿元。
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