南方盛元红利混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:22:48
南方盛元红利混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方盛元红利混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方盛元红利混合基金截至12月3日，最新单位净值1.499，累计净值2.206，最新估值1.482，净值涨1.15%。
南方盛元红利混合基金成立以来收益177.57%，今年以来收益5.13%，近一月收益0.47%，近一年收益11.04%，近三年收益143.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方盛元红利混合（202009）持有债券：债券12国开13、债券17农发12、债券18农发12等，持仓比分别2.43%、1.22%、1.21%等，持仓市值2017.2万、1015.9万、1001.7万等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方盛元红利混合基金资产总计9.92亿元，银行存款811.91万元，结算备付金24.94万元，存出保证金11.07万元，交易性金融资产9.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.12亿元。
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