[基金]12月3日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/06 17:23:33

12月3日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C累计净值2.0854，最新公布单位净值2.0854，净值增长率涨2.24%，最新估值2.0397。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别1.87%等，持仓市值9508.55万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C（008282）基金资产配置详情如下，股票占净比0.73%，债券占净比1.87%，现金占净比6.81%，合计净资产50.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰CES半导体芯片行业ETF联接C基金行业配置合计为0.73%，同类平均为79.23%，比同类配置少78.5%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为0.70%、0.04%、0.00%，同类平均分别为51.79%、5.38%、1.05%，比同类配置分别为少51.09%、少5.34%、少1.05%。

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