南方贺元利率债债券A最新净值跌幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:29:26
南方贺元利率债债券A最新净值跌幅达0.03%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方贺元利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0373，累计净值1.0863，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0376。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方贺元利率债债券A基金资产总计12.21亿元，银行存款76.05万元，交易性金融资产11.97亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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