南方成份精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:11:59
南方成份精选混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日南方成份精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方成份精选混合A最新市场表现：公布单位净值1.0227，累计净值2.3929，最新估值1.0186，净值增长率涨0.4%。
基金一年来收益详情
南方成份精选混合A今年以来下降0.87%，近一月下降0.35%，近三月收益0.27%，近一年收益3.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产37.59亿，其中，股票投资35.55亿，债券投资2.04亿，买入返售金融资产1.7亿，应收利息430.42万，应收申购款109.78万，资产总计41.8亿。
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