12月3日南方中债1-5年国开行债券指数A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 06:41:19
12月3日南方中债1-5年国开行债券指数A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日南方中债1-5年国开行债券指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方中债1-5年国开行债券指数A最新市场表现：公布单位净值1.0253，累计净值1.0463，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0256。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方中债1-5年国开行债券指数A基金资产总计4.29亿元，银行存款236.92万元，交易性金融资产4.04亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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