2021年第三季度南方颐元债券发起式A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 05:19:34
2021年第三季度南方颐元债券发起式A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方颐元债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方颐元债券发起式A（003337）市场表现：截至12月3日，累计净值1.2794，最新单位净值1.2131，最新估值1.2131。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方颐元债券发起式A（003337）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，债券占净比135.63%，现金占净比0.41%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方颐元债券发起式A基金负债合计9985.31万元，卖出回购金融资产款9908.47万元，应付管理人报酬30.29万元，应付托管费10.1万元，应付税费5.96万元，应付利息2.62万元，其他负债22.6万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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