12月3日南方大数据300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 19:24:31
12月3日南方大数据300指数C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方大数据300指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.5319，累计净值1.5319，最新估值1.5213，净值增长率涨0.7%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利388.16万元，基金本期净收益盈利110.09万元，期末基金资产净值4636.33万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计281.63万，所有者权益合计3.05亿，负债和所有者权益总计3.08亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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