南方核心竞争混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 18:32:29
南方核心竞争混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方核心竞争混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.3398，累计净值2.9536，净值增长率涨0.6%，最新估值2.3259。
基金分红
南方核心竞争混合基金成立于2012年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1900万元，基金总858万份额，上市流通858万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方核心竞争混合基金资产总计1.9亿元，银行存款624.93万元，结算备付金50.8万元，存出保证金6.59万元，交易性金融资产1.83亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.39亿元。
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