12月3日南方宣利定期开放债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 02:53:42
12月3日南方宣利定期开放债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方宣利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方宣利定期开放债券A（003776）最新市场表现：公布单位净值1.0233，累计净值1.2233，最新估值1.0231，净值增长率涨0.02%。
基金季度利润
南方宣利定期开放债券A成立以来收益23.35%，近一月收益0.25%，近一年收益7.75%，近三年收益14.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.43亿，应付管理人报酬17.51万，应付托管费4.38万，应付销售服务费13.8，应付交易费用8687.78，应交税费5.89万，应付利息8.39万，负债合计2.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方核心成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年AIoT板块股票有哪些，小白投资要懂
南方财富网
中超板块上市公司有哪些？中超概念股票一览
南方财富网
南方核心成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年12月5日年南方产业活力股票基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2017年第三季度创金合信转债精选债券A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年疫苗供应上市龙头公司大全，A股投资者收藏好
南方财富网
2021年12月5日年南方产业活力股票基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度南方有色金属联接C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
长盛稳益6个月债券A累计净值为1.0123元，基金2021年第三季度表现如何？（7月9日）
南方财富网
2021年半导体光刻龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度南方有色金属联接C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度南方银行联接E基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年干货来袭！通信设备制造上市公司龙头名单曝光
南方财富网
2021年第二季度南方银行联接E基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
南方医药保健灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度前海开源一带一路混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
认证服务概念有那些上市公司？（全是干货）
南方财富网
南方医药保健灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度南方富元稳健养老混合(FOF)A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月3日金鹰添利信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年AIoT板块股票有哪些，小白投资要懂
南方财富网
中超板块上市公司有哪些？中超概念股票一览
南方财富网
南方核心成长混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2017年第三季度创金合信转债精选债券A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年疫苗供应上市龙头公司大全，A股投资者收藏好
南方财富网
2021年12月5日年南方产业活力股票基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
长盛稳益6个月债券A累计净值为1.0123元，基金2021年第三季度表现如何？（7月9日）
南方财富网
2021年半导体光刻龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2021年第三季度南方有色金属联接C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
中欧增强回报债券(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年干货来袭！通信设备制造上市公司龙头名单曝光
南方财富网
2021年第二季度南方银行联接E基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
2021年第二季度前海开源一带一路混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
认证服务概念有那些上市公司？（全是干货）
南方财富网
南方医药保健灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月3日金鹰添利信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网