12月3日金鹰添利信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/05 02:51:34
12月3日金鹰添利信用债债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日金鹰添利信用债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添利信用债债券A（002586）截至12月3日，累计净值1.334，最新公布单位净值1.334，净值增长率涨0.08%，最新估值1.333。
金鹰添利信用债债券A今年以来收益6.63%，近一月收益2.07%，近三月收益1.83%，近一年收益8.37%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元。
基金2020年利润
截至2020年，金鹰添利信用债债券A收入合计172.13万元：利息收入33.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.15万元，债券利息收入31.31万元。投资收益126.19万元，公允价值变动收益6.64万元，其他收入5.75万元。
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