南方大数据100指数A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:52:50
南方大数据100指数A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.2428，最新公布单位净值1.2428，净值增长率涨0.79%，最新估值1.2331。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值27.5亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方大数据100指数A负债和所有者权益合计30.89亿，所有者权益合计30.67亿元，其中所有者权益实收基金30.55亿；基金负债合计2257.35万元，其中负债方面，应付赎回款1510.24万元，应付管理人报酬128.68万元，应付托管费25.74万元，应付销售服务费8684.26元，其他负债267.56万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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