2021年第三季度南方多元债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:10:48
2021年第三季度南方多元债券发起式基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方多元债券发起式基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方多元债券发起式市场表现：累计净值1.414，最新公布单位净值1.2283，最新估值1.2283。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方多元债券发起式（003406）基金资产配置详情如下，合计净资产49.87亿元，债券占净比132.36%，现金占净比0.48%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方多元债券发起式基金资产总计54.1亿元，银行存款56.32万元，存出保证金3.71万元，交易性金融资产53.45亿元。
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