12月3日南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:06:14
12月3日南方深证成份ETF联接A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日南方深证成份ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方深证成份ETF联接A截至12月3日，最新单位净值1.3029，累计净值1.3029，最新估值1.2924，净值增长率涨0.81%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利748.41万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款2877.1，应付赎回款116.82万，应付管理人报酬9758.59，应付托管费1951.73，应付销售服务费5105.43，应付交易费用1095.42，应交税费0.34，负债合计127.51万。
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