12月3日南方臻元债券累计净值为1.091元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 15:02:09

12月3日南方臻元债券累计净值为1.091元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日南方臻元债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯南方臻元债券(006742)12月3日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.026元,累计净值为1.091元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款81.8万,结算备付金34.04万,存出保证金18.32万,交易性金融资产12.31亿。

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