12月3日南方臻元债券累计净值为1.091元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 15:02:09
12月3日南方臻元债券累计净值为1.091元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方臻元债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯南方臻元债券（006742）12月3日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.026元，累计净值为1.091元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款81.8万，结算备付金34.04万，存出保证金18.32万，交易性金融资产12.31亿。
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