12月3日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:12:36
12月3日金鹰添鑫定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日金鹰添鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，金鹰添鑫定期开放债券（006788）最新单位净值1.0083，累计净值1.0873，最新估值1.0087，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.62万元，基金本期净收益盈利73.45万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计944.29万，所有者权益合计1.13亿，负债和所有者权益总计1.22亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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