2021年第三季度南方招利一年定开债券发起基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 14:21:01
2021年第三季度南方招利一年定开债券发起基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方招利一年定开债券发起基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方招利一年定开债券发起（008361）截至12月3日，最新单位净值1.0432，累计净值1.0432，最新估值1.0432。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方招利一年定开债券发起（008361）基金资产配置详情如下，债券占净比97.95%，现金占净比0.80%，合计净资产2.15亿元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方招利一年定开债券发起基金负债合计7.52万元，应付管理人报酬2.82万元，应付托管费9397.73元，应付税费6605.18元，其他负债3万元。
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