12月3日南方鑫利3个月定开债券发起基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/04 13:42:09
12月3日南方鑫利3个月定开债券发起基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方鑫利3个月定开债券发起基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方鑫利3个月定开债券发起（007025）最新市场表现：公布单位净值1.0976，累计净值1.0976，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0978。
基金季度利润
自基金成立以来收益9.76%，今年以来收益4.19%，近一年收益4.61%。
基金2020年利润
截至2020年，南方鑫利3个月定开债券发起收入合计761.36万元：利息收入1419.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.93万元，债券利息收入1410.46万元。投资收益负401.49万元，其中投资收益方面，债券投资收益负401.49万元。公允价值变动收益负256.6万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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