12月3日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 13:15:28

12月3日南方颐元债券发起式A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日南方颐元债券发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,南方颐元债券发起式A最新市场表现:单位净值1.2131,累计净值1.2794,最新估值1.2131。

南方颐元债券发起式A基金成立以来收益29.28%,今年以来收益11.81%,近一月收益0.58%,近一年收益13.77%,近三年收益21.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方颐元债券发起式A基金资产总计1852.1万元,银行存款20.9万元,结算备付金508.92万元,存出保证金23.3万元,交易性金融资产1276.95万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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