南方荣年混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 08:49:36
南方荣年混合A基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方荣年混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月3日，最新市场表现：单位净值1.395，累计净值1.395，最新估值1.3942，净值增长率涨0.06%。
南方荣年混合A成立以来收益39.5%，近一月收益0.22%，近一年收益5.55%，近三年收益29.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方荣年混合A基金（004446）持有债券21农发07（占18.45%），持仓市值为5983.2万；债券21兴业银行CD354（占15.01%），持仓市值为4867.5万；债券21青岛银行二级（占6.36%），持仓市值为2062.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方荣年混合A基金负债合计7455.3万元，卖出回购金融资产款7192.87万元，应付证券清算款180.08万元，应付管理人报酬36.46万元，应付托管费9.12万元，应付销售服务费4159.98元，应付税费2.65万元，应付利息2.41万元，其他负债17万元。
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