12月3日南方卓利定开债券发起式A最新单位净值为1.1646元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 04:54:02
12月3日南方卓利定开债券发起式A最新单位净值为1.1646元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方卓利定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.1646，累计净值1.1646，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1649。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.44亿元，基金本期净收益盈利9872.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值141.09亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方卓利定开债券发起式A基金资产总计197.54亿元，银行存款91.56万元，结算备付金6481.12万元，存出保证金4639.65元，交易性金融资产140.89亿元。
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