南方宁利一年债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/03 23:11:37
南方宁利一年债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日南方宁利一年债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，南方宁利一年债券（008780）市场表现：累计净值1.0569，最新单位净值1.0139，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0142。
基金分红
南方宁利一年定开债发起式基金成立于2020年1月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6120万元，基金总6088万份额，上市流通6088万份额，共分红4次，累计分红0.043元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方宁利一年债券收入合计1325.43万元：利息收入1148.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.34万元，债券利息收入1146.24万元。投资亏83.56万元，公允价值变动收益260.77万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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