12月1日南方全球精选配置(QDII-FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 22:35:24
12月1日南方全球精选配置(QDII-FOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球精选配置(QDII-FOF)（202801）截至12月1日，累计净值1.212，最新公布单位净值1.137，净值增长率跌1.47%，最新估值1.154。
基金阶段涨跌幅
南方全球精选配置(QDII-FOF)今年以来下降1.91%，近一月下降3.83%，近三月下降4.63%，近一年收益0.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1915.46万，所有者权益合计26.51亿，负债和所有者权益总计26.7亿。
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