南方全球债券(QDII)A最新净值跌幅达0.44%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/03 15:04:30
南方全球债券(QDII)A最新净值跌幅达0.44%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方全球债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)A（007628）截至12月1日，最新单位净值0.8964，累计净值0.8964，最新估值0.9004，净值增长率跌0.44%。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.36亿元，期末单位基金资产净值0.95元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
南方宝泰一年混合C近三月来在同类基金中排441名（12月2日）
南方财富网
电解铝相关股票有哪些？电解铝股票现在什么价格？（2021/12/3）
南方财富网
2021年第二季度新华丰盈回报债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方宝泰一年混合C近三月来在同类基金中排441名（12月2日）
南方财富网
南方宝元债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
有色锑板块股票有哪些？有色锑龙头股一览
南方财富网
新鲜出炉！乳粉行业股票名单一览
南方财富网
南方宝元债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
12月2日南方卓利定开债券发起式A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
减速器上市公司龙头有哪些，减速器上市公司概念一览
南方财富网
怎样买入涨停的股票？买入涨停板的股票小技巧2021
南方财富网
12月2日南方卓利定开债券发起式A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
南方大数据100指数C最新净值跌幅达0.91%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
园林工具上市公司一览，2021年园林工具上市公司有哪些？
南方财富网
水稻种子概念股有哪些，水稻种子概念股龙头一览
南方财富网
南方大数据100指数C最新净值跌幅达0.91%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
12月2日南方中证新能源联接A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
人民币对英镑汇率今天是多少（12月3日）
南方财富网
2021年双工器股票概念有那些？双工器龙头股一览
南方财富网
12月2日南方中证新能源联接A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
南方景气驱动混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般（12月2日）
南方财富网
单抗药概念有那些上市公司？（干货）
南方财富网
电解铝相关股票有哪些？电解铝股票现在什么价格？（2021/12/3）
南方财富网
2021年第二季度新华丰盈回报债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方宝泰一年混合C近三月来在同类基金中排441名（12月2日）
南方财富网
有色锑板块股票有哪些？有色锑龙头股一览
南方财富网
新鲜出炉！乳粉行业股票名单一览
南方财富网
南方宝元债券A该基金赚钱吗？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
减速器上市公司龙头有哪些，减速器上市公司概念一览
南方财富网
怎样买入涨停的股票？买入涨停板的股票小技巧2021
南方财富网
12月2日南方卓利定开债券发起式A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
园林工具上市公司一览，2021年园林工具上市公司有哪些？
南方财富网
水稻种子概念股有哪些，水稻种子概念股龙头一览
南方财富网
南方大数据100指数C最新净值跌幅达0.91%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
人民币对英镑汇率今天是多少（12月3日）
南方财富网
2021年双工器股票概念有那些？双工器龙头股一览
南方财富网
12月2日南方中证新能源联接A基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
单抗药概念有那些上市公司？（干货）
南方财富网