2021年第三季度南方广利回报债券A/B基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/03 03:57:20

2021年第三季度南方广利回报债券A/B基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方广利回报债券A/B基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,南方广利回报债券A/B市场表现:累计净值2.032,最新公布单位净值1.7,净值增长率跌0.06%,最新估值1.701。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方广利回报债券A/B(202105)基金资产配置详情如下,合计净资产38.94亿元,股票占净比19.56%,债券占净比103.67%,现金占净比1.14%。

基金2020年利润

截至2020年,南方广利回报债券A/B收入合计1.98亿元:利息收入4411.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.89万元,债券利息收入4385.15万元。投资收益1.01亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4070.47万元,债券投资收益5907.94万元,股利收益121.96万元。公允价值变动收益5244.54万元,其他收入56.53万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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