2021年第三季度南方广利回报债券A/B基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 03:57:20
2021年第三季度南方广利回报债券A/B基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方广利回报债券A/B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，南方广利回报债券A/B市场表现：累计净值2.032，最新公布单位净值1.7，净值增长率跌0.06%，最新估值1.701。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方广利回报债券A/B（202105）基金资产配置详情如下，合计净资产38.94亿元，股票占净比19.56%，债券占净比103.67%，现金占净比1.14%。
基金2020年利润
截至2020年，南方广利回报债券A/B收入合计1.98亿元：利息收入4411.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.89万元，债券利息收入4385.15万元。投资收益1.01亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4070.47万元，债券投资收益5907.94万元，股利收益121.96万元。公允价值变动收益5244.54万元，其他收入56.53万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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