南方高端装备混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 02:38:41
南方高端装备混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方高端装备混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方高端装备混合C（005207）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值4.518，累计净值4.893，最新估值4.57，净值增长率跌1.14%。
该基金成立以来收益189.42%，今年以来收益45.13%，近一月收益4.77%，近一年收益61.26%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方高端装备混合C（005207）持有债券：债券华自转债（债券代码：123102）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券农发1902（债券代码：018082）等，持仓比分别1.79%、0.89%、0.59%、0.58%等，持仓市值3031.23万、1499.85万、999万、988.91万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方高端装备混合C基金资产总计8.53亿元，银行存款4873.19万元，结算备付金424.46万元，存出保证金36.74万元，交易性金融资产7.76亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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