12月2日南方新优享灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 00:43:13
12月2日南方新优享灵活配置混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日南方新优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：单位净值5.107，累计净值5.107，净值增长率跌0.51%，最新估值5.133。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.86亿元，期末基金资产净值65.53亿元，期末单位基金资产净值5.73元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款5.67亿，应付赎回款7721.42万，应付管理人报酬812.96万，应付托管费135.49万，应付销售服务费16.45万，应付交易费用889.91万，应交税费114.66，负债合计6.63亿。
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