12月1日南方远利3个月定开债券发起一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 11:16:46
12月1日南方远利3个月定开债券发起一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日南方远利3个月定开债券发起基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，南方远利3个月定开债券发起最新市场表现：单位净值1.0737，累计净值1.0737，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0734。
基金阶段涨跌表现
南方远利3个月定开债券发起（008226）成立以来收益7.36%，今年以来收益5.15%，近一月收益0.59%，近三月收益0.74%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方远利3个月定开债券发起基金资产总计16.2亿元，银行存款111.47万元，结算备付金1111.18元，存出保证金2.74万元，交易性金融资产16.02亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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