南方祥元债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 06:14:06
南方祥元债券C基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方祥元债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日，南方祥元债券C（004706）累计净值1.2123，最新单位净值1.0743，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0742。
自基金成立以来收益21.84%，今年以来收益5.38%，近一年收益6.38%，近三年收益13.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方祥元债券C（004706）持有债券：债券20农发08（债券代码：200408）、债券20国开12（债券代码：200212）、债券20国开08（债券代码：200208）等，持仓比分别6.40%、4.78%、3.93%等，持仓市值4.07亿、3.04亿、2.5亿等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方祥元债券C基金负债和所有者权益合计9.17亿，基金负债合计2.31亿元，所有者权益合计6.86亿元，其中所有者权益实收基金6.32亿。
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