11月29日南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 06:07:51

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基金市场表现方面

截至11月29日,南方合顺多资产配置混合(FOF)C最新市场表现:公布单位净值1.5744,累计净值1.5744,净值增长率涨0.34%,最新估值1.5691。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2310.64万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金资产总计1.18亿元,银行存款353.78万元,结算备付金2.19万元,存出保证金1.23万元,交易性金融资产1.13亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资319.62万元,基金投资1.04亿元。

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