11月30日南方多利增强债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/01 18:14:18
11月30日南方多利增强债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方多利增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方多利增强债券A基金截至11月30日，最新单位净值1.1713，累计净值1.9002，最新估值1.1711，净值涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利692.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.1亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南方多利增强债券A基金收入合计2,807.65元，股票收入占比2.67%，债券收入占比29.97%，股利收入占比0.12%。
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