南方高端装备混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 17:18:13
南方高端装备混合C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方高端装备混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方高端装备混合C基金截至11月30日，最新单位净值4.598，累计净值4.973，最新估值4.587，净值涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1492.93万元，基金本期净收益盈利523.18万元，期末单位基金资产净值3.74元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方高端装备混合C负债和所有者权益合计5.03亿，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金1.53亿；基金负债合计938.4万元，其中负债方面，应付证券清算款304.35万元，应付赎回款444.02万元，应付管理人报酬57.73万元，应付托管费9.62万元，应付销售服务费2.47万元，应付税费33.44元，其他负债18.43万元。
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