[基金]11月30日南方大数据300指数C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月30日南方大数据300指数C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/01 15:56:15

11月30日南方大数据300指数C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月30日南方大数据300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日，该基金累计净值1.5196，最新市场表现：单位净值1.5196，净值增长率跌0.33%，最新估值1.5247。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方大数据300指数C基金（001426）持有债券21国债01（占3.58%），持仓市值为1000.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方大数据300指数C（001426）基金资产配置详情如下，股票占净比91.46%，债券占净比3.58%，现金占净比4.90%，合计净资产2.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.46%，同类平均为79.24%，比同类配置多12.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.52%，同类平均51.80%，比同类配置多7.72%；金融业行业基金配置14.77%，同类平均15.72%，比同类配置少0.95%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.14%，同类平均5.37%，比同类配置少2.23%。

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