11月29日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/01 05:26:43

11月29日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月29日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2289,累计净值1.2489,净值增长率涨0.69%,最新估值1.2205。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利381.2万元,基金本期净收益盈利56.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元,期末基金资产净值4820.91万元,期末单位基金资产净值1.13元。

2020年度资产负债

截至2020年,南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金资产总计7875.24万元,银行存款521.24万元,交易性金融资产7231.68万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6931.16万元,基金投资300.52万元。

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