11月29日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/01 05:26:43
11月29日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月29日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2289，累计净值1.2489，净值增长率涨0.69%，最新估值1.2205。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利381.2万元，基金本期净收益盈利56.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值4820.91万元，期末单位基金资产净值1.13元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金资产总计7875.24万元，银行存款521.24万元，交易性金融资产7231.68万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6931.16万元，基金投资300.52万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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