2021年第三季度南方弘利定期开放债券发起式A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 18:40:23
2021年第三季度南方弘利定期开放债券发起式A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方弘利定期开放债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方弘利定期开放债券发起式A截至11月29日，累计净值1.2503，最新公布单位净值1.1903，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1899。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方弘利定期开放债券发起式A（002218）基金资产配置详情如下，债券占净比111.85%，现金占净比1.26%，合计净资产18.51亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.41亿，所有者权益合计18.26亿，负债和所有者权益总计23.67亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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