南方涪利定开债券发起基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 17:11:23
南方涪利定开债券发起基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方涪利定开债券发起基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方涪利定开债券发起（005476）截至11月29日，最新公布单位净值1.1655，累计净值1.2005，最新估值1.1802，净值增长率跌1.25%。
南方涪利定开债券发起今年以来收益5.73%，近一月收益0.75%，近三月收益1.04%，近一年收益6.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方涪利定开债券发起（005476）持有债券：债券21农业银行CD109、债券21交通银行CD221、债券21中国银行CD034等，持仓比分别5.01%、5.01%、5.00%等，持仓市值9736万、9735万、9731万等。
2020年度资产负债
截至2020年，南方涪利定开债券发起基金负债和所有者权益合计15.28亿，基金负债合计2.25亿元，所有者权益合计13.02亿元，其中所有者权益实收基金11.46亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度南方安养混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
重点梳理！2021年肉制品股票龙头股有哪些？
南方财富网
11月29日广发景源纯债A一年来收益5.51%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度南方安养混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
南方宝泰一年混合C近1月来在同类基金中排810名，同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
中融聚汇定期开放债券近1月来在同类基金中上升224名，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
11月29日华商大盘量化精选混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方宝泰一年混合C近1月来在同类基金中排810名，同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
2021年第二季度南方养老2035混合(FOF)A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年小分子药物概念股票龙头股有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
2021年第二季度恒越优势精选混合基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度南方养老2035混合(FOF)A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方创利3个月定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
11月30日钛白粉概念上涨1.78% 龙佰集团(002601)大涨
南方财富网
11月29日汇添富成长多因子量化策略股票最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
南方创利3个月定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
2021年第二季度南方宝顺混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
智能驾驶龙头有哪些，智能驾驶龙头概念股票一览
南方财富网
2021年药用辅料龙头上市公司有哪些？你了解过吗？
南方财富网
2021年第二季度南方宝顺混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
南方骏元中短期利率债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网
运输设备板块龙头股有哪些？11月30日运输设备股价今日行情
南方财富网
重点梳理！2021年肉制品股票龙头股有哪些？
南方财富网
11月29日广发景源纯债A一年来收益5.51%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年第三季度南方安养混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
中融聚汇定期开放债券近1月来在同类基金中上升224名，基金2021年第三季度表现如何？（11月29日）
南方财富网
11月29日华商大盘量化精选混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方宝泰一年混合C近1月来在同类基金中排810名，同公司基金表现如何？（11月29日）
南方财富网
2021年小分子药物概念股票龙头股有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
2021年第二季度恒越优势精选混合基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度南方养老2035混合(FOF)A有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月30日钛白粉概念上涨1.78% 龙佰集团(002601)大涨
南方财富网
11月29日汇添富成长多因子量化策略股票最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
南方创利3个月定期开放债券基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网
智能驾驶龙头有哪些，智能驾驶龙头概念股票一览
南方财富网
2021年药用辅料龙头上市公司有哪些？你了解过吗？
南方财富网
2021年第二季度南方宝顺混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
运输设备板块龙头股有哪些？11月30日运输设备股价今日行情
南方财富网