2021年第三季度南方安养混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/30 16:33:08
2021年第三季度南方安养混合基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方安养混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月29日，该基金最新公布单位净值1.0949，累计净值1.3049，最新估值1.0922，净值增长率涨0.25%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方安养混合（005397）基金资产配置详情如下，合计净资产6.82亿元，股票占净比20.14%，债券占净比70.37%，现金占净比3.35%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方安养混合收入合计3037.79万元：利息收入813.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.73万元，债券利息收入772.86万元。投资收益2533.08万元，其中投资收益方面，股票投资收益2491.27万元，债券投资亏30.18万元，股利收益71.99万元。公允价值变动亏366.2万元，其他收入57.59万元。
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