南方原油(QDII-FOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/30 14:26:06
南方原油(QDII-FOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日南方原油(QDII-FOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8298，累计净值0.8298，净值增长率跌10.1%，最新估值0.923。
基金一年来收益详情
自基金成立以来下降17.02%，今年以来收益42.53%，近一年收益48.58%，近三年下降18.45%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方原油(QDII-FOF)A基金资产总计13.33亿元，银行存款6243.12万元，存出保证金4549.76元，交易性金融资产12.59亿元，基金投资12.02亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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