11月29日南方大数据300指数C最新单位净值为1.5247元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月29日南方大数据300指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方大数据300指数C(001426)截至11月29日,累计净值1.5247,最新单位净值1.5247,净值增长率跌0.05%,最新估值1.5255。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.6元。
2020年度资产负债
截至2020年,南方大数据300指数C基金负债和所有者权益合计3.63亿,基金负债合计248.1万元,所有者权益合计3.6亿元,其中所有者权益实收基金2.28亿。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。