11月26日MSCI中国A股国际通ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/29 18:20:19
11月26日MSCI中国A股国际通ETF联接A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日MSCI中国A股国际通ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，MSCI中国A股国际通ETF联接A累计净值1.8263，最新公布单位净值1.8263，净值增长率跌0.57%，最新估值1.8368。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利24.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.57亿元，期末单位基金资产净值1.87元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，MSCI中国A股国际通ETF联接A基金收入合计1,354.13元，股票收入354.95元，债券收入6.65元，股利收入-0.18元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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