2021年11月29日年工银新价值灵活配置混合A基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银新价值灵活配置混合持有详情,机构投资者持有占89.70%,机构投资者持有810万份额,个人投资者持有占10.30%,个人投资者持有90万份额,总份额900万份。
基金市场表现方面
截至11月26日,工银新价值灵活配置混合A(001648)最新单位净值1.44,累计净值1.44,最新估值1.442,净值增长率跌0.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。