2021年第三季度招商招和39个月定开债基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/29 17:33:38

2021年第三季度招商招和39个月定开债基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的招商招和39个月定开债基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,招商招和39个月定开债最新单位净值1.0059,累计净值1.0525,最新估值1.0057,净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,招商招和39个月定开债(008460)基金资产配置详情如下,合计净资产92.17亿元,债券占净比134.37%,现金占净比0.10%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额50万元。

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