11月26日南方永元一年持有债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/29 11:17:03

11月26日南方永元一年持有债券A基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月26日南方永元一年持有债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方永元一年持有债券A基金截至11月26日,最新公布单位净值1.0043,累计净值1.0043,最新估值1.0033,净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

南方永元一年持有债券A(012399)近一周收益0.1%,近一月收益0.43%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方永元一年持有债券A(012399)基金资产配置详情如下,股票占净比12.19%,债券占净比89.27%,现金占净比1.49%,合计净资产8.13亿元。

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