11月26日南方和元债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 11:02:21
11月26日南方和元债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方和元债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方和元债券C（004556）截至11月26日，最新单位净值1.014，累计净值1.196，最新估值1.013，净值增长率涨0.1%。
该基金成立以来收益21.15%，今年以来收益4.53%，近一月收益1%，近一年收益5.26%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方和元债券C收入合计2479.96万元：利息收入2344.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.63万元，债券利息收入2317.76万元。投资亏316.2万元，公允价值变动收益450.93万元，其他收入4541.56元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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