2021年第二季度南方荣年混合A基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日南方荣年混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方荣年混合A(004446)基金资产配置详情如下,股票占净比20.15%,债券占净比58.55%,现金占净比0.92%,合计净资产3.24亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方荣年混合A基金行业配置合计为20.15%,同类平均为59.46%,比同类配置少39.31%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.12%)、金融业(8.05%)、科学研究和技术服务业(0.98%),同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%,比同类配置分别为少31.76%、多2.26%、少1.42%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方荣年混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:片仔癀(600436)本期累计买入金额为993.62万元,占期初基金资产净值比例为1.38%;百润股份(002568)本期累计买入金额为498.75万元,占期初基金资产净值比例为0.69%;南京银行(601009)本期累计买入金额为499.55万元,占期初基金资产净值比例为0.69%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方荣年混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国国航(601111),占期初基金资产净值比例为2.67%,本期累计卖出金额为1927.04万元;百润股份(002568),占期初基金资产净值比例为0.74%,本期累计卖出金额为531.56万元;南京银行(601009),占期初基金资产净值比例为0.74%,本期累计卖出金额为531.46万元;美年健康(002044),占期初基金资产净值比例为0.70%,本期累计卖出金额为507.04万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方荣年混合A(004446)持有股票基金:中国平安(601318)、邮储银行(601658)、农业银行(601288)等,持仓比分别2.41%、1.57%、1.57%等,持股数分别为16.15万、100.08万、172.7万,持仓市值781.01万、508.41万、507.74万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方荣年混合A基金(004446)持有债券21农发07(占18.45%),持仓市值为5983.2万;债券21兴业银行CD354(占15.01%),持仓市值为4867.5万;债券21青岛银行二级(占6.36%),持仓市值为2062.2万;债券国开1802(占6.33%),持仓市值为2051.6万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南方荣年混合A基金资产总计7.91亿元,银行存款537.4万元,结算备付金250.44万元,存出保证金6.1万元,交易性金融资产7.56亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4613.8万元。
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