11月26日南方有色金属联接C累计净值为1.4235元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 11:01:26
11月26日南方有色金属联接C累计净值为1.4235元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方有色金属联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，南方有色金属联接C（004433）累计净值1.4235，最新单位净值1.4235，净值增长率涨0.91%，最新估值1.4107。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9447.85万元，基金本期净收益盈利2691.66万元，期末基金资产净值9.02亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方有色金属联接C基金资产总计15.81亿元，银行存款5651.68万元，结算备付金149.8万元，存出保证金28.83万元，交易性金融资产14.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1524.73万元，基金投资14.42亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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