南方亨元债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 10:13:53
南方亨元债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方亨元债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值1.1042，最新公布单位净值1.064，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0635。
基金分红
南方亨元债券A基金成立于2019年3月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红2次，累计分红0.0402元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亨元债券A扣除费用合计715.5万元，其中具体费用方面，管理人报酬309.5万元，托管费309.5万元，销售服务费43.13元，交易费用2.84万元，利息支出288.18万元，卖出回购金融资产支出288.18万元，其他费用11.8万元。
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