2021年第三季度南方优选成长混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/28 12:18:56

2021年第三季度南方优选成长混合A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方优选成长混合A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,南方优选成长混合A最新单位净值4.702,累计净值4.702,最新估值4.699,净值增长率涨0.06%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方优选成长混合A(202023)基金资产配置详情如下,合计净资产45.21亿元,股票占净比70.17%,债券占净比20.30%,现金占净比9.37%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方优选成长混合A扣除费用合计4609.32万元,其中具体费用方面,管理人报酬3360.93万元,托管费3360.93万元,销售服务费262.09万元,交易费用410.9万元,其他费用15.24万元。

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